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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 053.00 | 204.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 597.00 | 286 738.00 | 72 859.00 | 359 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 997.00 | 141 192.00 | 11 805.00 | 152 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 227.00 | 434 983.00 | 93 244.00 | 528 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 472.00 | 4 129.00 | 659 343.00 | 663 472.00 |
BZ Autres créances | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 499.00 | 4 129.00 | 805 370.00 | 809 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 726.00 | 439 112.00 | 898 614.00 | 1 337 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 299.00 | 279 027.00 | | 52 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | | -291 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | 64 415.00 | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 124 587.00 | 117 951.00 | | 124 587.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 252.00 | 34 100.00 | | 155 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 950.00 | 371 376.00 | | 105 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 843.00 | 432 428.00 | | 357 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 704.00 | 69 427.00 | | 115 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 027.00 | 944 858.00 | | 774 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 614.00 | 1 073 887.00 | | 898 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 000.00 | 944 858.00 | | 770 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 865.00 | 34 100.00 | | 129 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
FG Production vendue services | 1 967 544.00 | | 1 967 544.00 | 1 967 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 284.00 | | 2 028 284.00 | 2 028 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 402.00 | 101 775.00 | | 97 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 2 828.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | 245 828.00 | | 11 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | 5 368.00 | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 106 447.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 139 380.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 928.00 | 2 198 889.00 | | 2 141 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 292.00 | 2 134 474.00 | | 2 135 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | 64 415.00 | | 6 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 253.00 | 46 718.00 | | 46 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 218.00 | | 83 442.00 | 535 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 434.00 | 528 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 145.00 | 512 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 007.00 | | 225.00 | 14 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 131.00 | | 82 607.00 | 518 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 610.00 | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 291.00 | 3 085.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 655 057.00 | 655 057.00 | | 655 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VC Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 21 359.00 | 4 027.00 | 25 386.00 |
VI Groupe et associés | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 332.00 | 756 247.00 | 3 085.00 | 759 332.00 |
VW T.V.A. | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 025.00 | 769 998.00 | 4 027.00 | 774 025.00 |