| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 8 952.00 | 55.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 110.00 | 333 881.00 | 39 229.00 | 373 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 021.00 | 140 986.00 | 4 035.00 | 145 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 218.00 | 483 819.00 | 51 399.00 | 535 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 058.00 | 5 027.00 | 584 032.00 | 589 058.00 |
BZ Autres créances | 374 745.00 | | 374 745.00 | 374 745.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 515.00 | 5 027.00 | 1 022 488.00 | 1 027 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 733.00 | 488 846.00 | 1 073 887.00 | 1 562 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | -291 143.00 | -296 465.00 | | -291 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 415.00 | 5 322.00 | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 117 951.00 | 53 536.00 | | 117 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 100.00 | 5 992.00 | | 34 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 376.00 | 328 238.00 | | 371 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 428.00 | 433 833.00 | | 432 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 427.00 | 84 520.00 | | 69 427.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 858.00 | 852 584.00 | | 944 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 887.00 | 906 120.00 | | 1 073 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 858.00 | 852 584.00 | | 944 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 100.00 | 423.00 | | 34 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
FG Production vendue services | 1 705 774.00 | | 1 705 774.00 | 1 705 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 537.00 | | 1 742 537.00 | 1 742 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 775.00 | 42 865.00 | | 101 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 4 791.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 828.00 | 107 207.00 | | 245 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 4 421.00 | | 5 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 079.00 | 102 416.00 | | 11 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 447.00 | 106 837.00 | | 106 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 380.00 | 371.00 | | 139 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 889.00 | 1 649 069.00 | | 2 198 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 474.00 | 1 643 747.00 | | 2 134 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 415.00 | 5 322.00 | | 64 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 718.00 | 40 008.00 | | 46 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 994.00 | | 4 656.00 | 821 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 674.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 432.00 | 535 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 518 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 234.00 | | 4 656.00 | 514 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 636.00 | 46 941.00 | 758.00 | 437 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 67.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 751.00 | 46 874.00 | 758.00 | 428 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 936.00 | | 105 909.00 | 110 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 936.00 | 11 079.00 | 105 909.00 | 110 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 428.00 | 432 428.00 | | 432 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 315.00 | 2 765.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 580 554.00 | 580 554.00 | | 580 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VC Groupe et associés | 245 834.00 | 245 834.00 | | 245 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VI Groupe et associés | 371 376.00 | 371 376.00 | | 371 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 591.00 | 975 826.00 | 2 765.00 | 978 591.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 856.00 | 944 856.00 | | 944 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |