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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 203.00 | 54.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 195.00 | 366 717.00 | 81 478.00 | 448 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 393.00 | 121 523.00 | 22 870.00 | 144 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 639.00 | 495 442.00 | 112 197.00 | 607 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 855.00 | 4 440.00 | 721 415.00 | 725 855.00 |
BZ Autres créances | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 153.00 | 4 440.00 | 839 713.00 | 844 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 792.00 | 499 882.00 | 951 910.00 | 1 451 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 165.00 | 4 334.00 | | 6 165.00 |
DG Autres réserves | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DH Report à nouveau | | 6 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 719.00 | 97 105.00 | | 95 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 035.00 | 19 665.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 332 446.00 | 241 357.00 | | 332 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 756.00 | 97 697.00 | | 66 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 812.00 | 107 195.00 | | 108 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 473.00 | 504 375.00 | | 266 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 811.00 | 95 379.00 | | 147 811.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 37 526.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 464.00 | 842 172.00 | | 619 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 910.00 | 1 083 529.00 | | 951 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 149.00 | 775 704.00 | | 584 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 210.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
FG Production vendue services | 2 771 579.00 | | 2 771 579.00 | 2 771 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 374.00 | | 2 812 374.00 | 2 812 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 210.00 | 124 989.00 | | 85 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 673.00 | 45.00 | | 19 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 630.00 | 20 905.00 | | 22 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 303.00 | 20 951.00 | | 42 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 10 385.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 10 385.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 261.00 | 10 566.00 | | 41 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 314.00 | 3 011 462.00 | | 2 940 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 595.00 | 2 914 357.00 | | 2 844 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 719.00 | 97 105.00 | | 95 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 087.00 | 54 048.00 | | 47 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 107.00 | | 6 706.00 | 640 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 174.00 | 607 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 884.00 | 592 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 765.00 | | 6 706.00 | 624 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 024.00 | 56 302.00 | 38 883.00 | 478 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 75.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 896.00 | 56 227.00 | 38 883.00 | 470 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | | 346.00 | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | | 346.00 | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785.00 | | 346.00 | 4 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 291.00 | 2 504.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 718 732.00 | 718 732.00 | | 718 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 484.00 | 31 169.00 | 35 315.00 | 66 484.00 |
VI Groupe et associés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VW T.V.A. | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 465.00 | 584 150.00 | 35 315.00 | 619 465.00 |