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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 128.00 | 129.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 247.00 | 322 394.00 | 120 854.00 | 443 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 518.00 | 148 501.00 | 33 016.00 | 181 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 107.00 | 478 023.00 | 162 084.00 | 640 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 044.00 | 4 785.00 | 556 259.00 | 561 044.00 |
BZ Autres créances | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CF Disponibilités | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 231.00 | 4 785.00 | 921 445.00 | 926 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 338.00 | 482 809.00 | 1 083 529.00 | 1 566 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 002.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 105.00 | 6 636.00 | | 97 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 241 357.00 | 124 587.00 | | 241 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 697.00 | 155 252.00 | | 97 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 195.00 | 105 950.00 | | 107 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 375.00 | 357 843.00 | | 504 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 379.00 | 115 704.00 | | 95 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 751.00 | | |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 172.00 | 774 027.00 | | 842 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 529.00 | 898 614.00 | | 1 083 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 704.00 | 770 000.00 | | 775 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 129 865.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
FG Production vendue services | 2 827 460.00 | | 2 827 460.00 | 2 827 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 170.00 | | 2 865 170.00 | 2 865 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 372.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 951.00 | 11 451.00 | | 20 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | 12 526.00 | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | 12 526.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | -1 075.00 | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 462.00 | 2 141 928.00 | | 3 011 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 357.00 | 2 135 292.00 | | 2 914 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 105.00 | 6 636.00 | | 97 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 227.00 | | 123 768.00 | 528 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 640 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 597.00 | 624 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 594.00 | | 123 768.00 | 512 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 983.00 | 54 637.00 | 11 597.00 | 434 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 75.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 930.00 | 54 562.00 | 11 597.00 | 427 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 936.00 | 280.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 936.00 | 280.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 936.00 | 280.00 | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 291.00 | 2 794.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 553 236.00 | 553 236.00 | | 553 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VC Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 668.00 | 704 874.00 | 2 794.00 | 707 668.00 |