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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 989.00 | 141.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 000.00 | 23 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 14 219.00 | 4 531.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 367.00 | | 980 367.00 | 980 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 312.00 | 22 432.00 | 1 069 880.00 | 1 092 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 085.00 | 22 432.00 | 1 262 653.00 | 1 285 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980 366.00 | | | 980 366.00 |
CU Autres participations | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 274.00 | 303 619.00 | | 430 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 126 655.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 609 267.00 | 529 274.00 | | 609 267.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 909.00 | 67 371.00 | | 115 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 497.00 | 49 595.00 | | 124 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 21 120.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 942.00 | 170 666.00 | | 235 942.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 387.00 | 308 752.00 | | 578 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 654.00 | 838 026.00 | | 1 262 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 855.00 | 298 377.00 | | 506 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 611.00 | 43 461.00 | | 14 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 448.00 | 29 025.00 | | 25 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 2.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -2.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | 52 573.00 | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 653.00 | 333 743.00 | | 312 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 660.00 | 207 089.00 | | 232 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 993.00 | 126 655.00 | | 79 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 338.00 | 6 686.00 | | 8 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 606.00 | | 554 695.00 | 829 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 353.00 | 1 042 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 989.00 | 1 092 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 866.00 | | 554 695.00 | 774 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 7 372.00 | 3 477.00 | 18 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 565.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 6 807.00 | 3 477.00 | 17 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 367.00 | 980 367.00 | | 980 367.00 |
UX Autres créances clients | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 151.00 | 28 619.00 | 71 532.00 | 100 151.00 |
VI Groupe et associés | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 868.00 | 1 172 868.00 | | 1 172 868.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 387.00 | 506 855.00 | 71 532.00 | 578 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 452.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 152.00 | 39 208.00 | | 18 152.00 |
ST Autres comptes | 12 646.00 | 12 017.00 | | 12 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | 11 486.00 | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 218.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | 5 429.00 | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 900.00 | 31 900.00 | | 55 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053.00 | 9 253.00 | | 7 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 936.00 | 62 711.00 | | 43 936.00 |