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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 13 000.00 | 17 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 17 969.00 | 781.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 618.00 | | 1 002 618.00 | 1 002 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 853.00 | 32 323.00 | 1 100 530.00 | 1 132 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 177.00 | | 154 177.00 | 154 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 030.00 | 32 323.00 | 1 254 707.00 | 1 287 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002 618.00 | | | 1 002 618.00 |
CU Autres participations | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 851.00 | 510 267.00 | | 554 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 664.00 | 44 584.00 | | 57 664.00 |
DL TOTAL (I) | 711 515.00 | 653 851.00 | | 711 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 112.00 | 93 910.00 | | 79 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 282.00 | 53 706.00 | | 95 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 112.00 | | 73 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 961.00 | 269 756.00 | | 279 961.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 192.00 | 432 484.00 | | 543 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707.00 | 1 161 335.00 | | 1 254 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 918.00 | 380 645.00 | | 509 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 384.00 | 22 379.00 | | 26 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 277.00 | | 308 814.00 | 1 040 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 238.00 | | 1 082 749.00 | 216 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 238.00 | | 1 132 853.00 | 216 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 173.00 | | 308 814.00 | 990 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 448.00 | 4 875.00 | | 27 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | 4 875.00 | | 26 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 618.00 | 1 002 618.00 | | 1 002 618.00 |
UX Autres créances clients | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VC Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 841.00 | 18 567.00 | 33 274.00 | 51 841.00 |
VI Groupe et associés | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 438.00 | 1 156 438.00 | | 1 156 438.00 |
VW T.V.A. | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 192.00 | 509 918.00 | 33 274.00 | 543 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 503.00 | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 960.00 | 4 554.00 | | 64 960.00 |
ST Autres comptes | 19 517.00 | 9 511.00 | | 19 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
YW Taxe professionnelle | | 920.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 1 423.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | 28 000.00 | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 672.00 | 4 000.00 | | 14 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 682.00 | 25 271.00 | | 95 682.00 |