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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 074.00 | | 997 074.00 | 997 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 367.00 | 42 104.00 | 1 079 262.00 | 1 121 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 400.00 | 57 050.00 | 92 350.00 | 149 400.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 878.00 | 57 050.00 | 161 828.00 | 218 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 244.00 | 99 154.00 | 1 241 090.00 | 1 340 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 074.00 | | | 997 074.00 |
CU Autres participations | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 621.00 | 637 897.00 | | 676 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 38 724.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 815 459.00 | 775 621.00 | | 815 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 652.00 | 63 637.00 | | 86 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 451.00 | 163 257.00 | | 125 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 504.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 910.00 | 207 322.00 | | 138 910.00 |
EA Autres dettes | 55 523.00 | 60 180.00 | | 55 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 631.00 | 513 899.00 | | 425 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 090.00 | 1 289 520.00 | | 1 241 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 631.00 | 513 899.00 | | 408 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 437.00 | 63 283.00 | | 66 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
FQ Autres produits | | | 31 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 534.00 | 4 159.00 | | 10 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 11 772.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 11 772.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -11 772.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 10 343.00 | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 932.00 | 148 043.00 | | 208 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 094.00 | 109 319.00 | | 169 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 838.00 | 38 724.00 | | 39 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 530.00 | | 197 103.00 | 1 104 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 267.00 | 1 071 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 267.00 | 1 121 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 426.00 | | 197 103.00 | 1 054 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 104.00 | 3 000.00 | | 39 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 3 000.00 | | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 600.00 | 24 450.00 | | 32 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 24 450.00 | | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | 24 450.00 | | 32 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 074.00 | 997 074.00 | | 997 074.00 |
UX Autres créances clients | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 951.00 | 1 215 951.00 | | 1 215 951.00 |
VW T.V.A. | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 631.00 | 408 631.00 | 17 000.00 | 425 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 965.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 4 666.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 13 938.00 | 13 660.00 | | 13 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 279.00 | 9 638.00 | | 11 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 965.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 030.00 | 21 200.00 | | 30 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 851.00 | 4 396.00 | | 3 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 331.00 | 27 963.00 | | 29 331.00 |