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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 16 000.00 | 14 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 998.00 | | 1 003 998.00 | 1 003 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 340.00 | 36 104.00 | 1 092 236.00 | 1 128 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | 32 600.00 | 97 600.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 833.00 | 32 600.00 | 221 233.00 | 253 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 174.00 | 68 704.00 | 1 313 469.00 | 1 382 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 997.00 | | | 1 003 997.00 |
CU Autres participations | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 515.00 | 554 851.00 | | 612 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | 57 664.00 | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 736 897.00 | 711 515.00 | | 736 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 79 112.00 | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 396.00 | 95 282.00 | | 223 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | 73 838.00 | | 94 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 382.00 | 279 961.00 | | 186 382.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 572.00 | 543 192.00 | | 576 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 469.00 | 1 254 707.00 | | 1 313 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 572.00 | 509 918.00 | | 576 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 680.00 | 26 384.00 | | 16 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 628.00 | 25 782.00 | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 600.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 600.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -600.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 19 317.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 187.00 | 254 271.00 | | 202 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 804.00 | 196 607.00 | | 176 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | 57 664.00 | | 25 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 853.00 | | 94 278.00 | 1 132 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 791.00 | 1 078 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 791.00 | 1 128 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 749.00 | | 94 278.00 | 1 082 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323.00 | 3 781.00 | | 32 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 3 781.00 | | 30 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 997.00 | 1 003 997.00 | | 1 003 997.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VC Groupe et associés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 831.00 | 1 257 831.00 | | 1 257 831.00 |
VW T.V.A. | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 572.00 | 576 572.00 | | 576 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 184.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 594.00 | 64 960.00 | | 64 594.00 |
ST Autres comptes | 8 489.00 | 19 517.00 | | 8 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 1 184.00 | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 30 400.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 002.00 | 14 672.00 | | 15 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 288.00 | 95 682.00 | | 84 288.00 |