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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 16 094.00 | 2 656.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 336.00 | | 916 336.00 | 916 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 277.00 | 27 448.00 | 1 012 829.00 | 1 040 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 783.00 | 27 448.00 | 1 161 335.00 | 1 188 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916 336.00 | | | 916 336.00 |
CU Autres participations | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 267.00 | 430 274.00 | | 510 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 584.00 | 79 993.00 | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 653 851.00 | 609 267.00 | | 653 851.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 910.00 | 115 909.00 | | 93 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 124 497.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 2 039.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 756.00 | 235 942.00 | | 269 756.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 484.00 | 578 387.00 | | 432 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 335.00 | 1 262 654.00 | | 1 161 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 645.00 | 506 855.00 | | 380 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 379.00 | 14 611.00 | | 22 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 019.00 | 25 448.00 | | 24 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 872.00 | 850.00 | | 41 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 341.00 | 1 159.00 | | 20 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 213.00 | 2 009.00 | | 62 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 367.00 | -2 009.00 | | -60 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 30 702.00 | | 13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 087.00 | 312 653.00 | | 221 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 503.00 | 232 660.00 | | 176 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 584.00 | 79 993.00 | | 44 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 311.00 | | 545 021.00 | 1 092 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 055.00 | 990 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 055.00 | 1 040 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 207.00 | | 545 021.00 | 1 042 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 432.00 | 5 016.00 | | 22 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 141.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 4 875.00 | | 21 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 336.00 | 916 336.00 | | 916 336.00 |
UX Autres créances clients | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 531.00 | 19 691.00 | 51 840.00 | 71 531.00 |
VI Groupe et associés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 355.00 | 1 064 355.00 | | 1 064 355.00 |
VW T.V.A. | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 485.00 | 380 645.00 | 51 840.00 | 432 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 5 233.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 18 152.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 9 511.00 | 12 646.00 | | 9 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 205.00 | 13 138.00 | | 11 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 5 233.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 55 900.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 7 053.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 271.00 | 43 936.00 | | 25 271.00 |