| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 12 178.00 | 2 680.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 830.00 | 732.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 15 007.00 | 5 093.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 834.00 | 15 007.00 | 93 827.00 | 108 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 303.00 | 7 286.00 | | 12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | 5 018.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 43 543.00 | 41 043.00 | | 43 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 5 103.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 126.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 31 740.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | 18 873.00 | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 7 751.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 284.00 | 69 594.00 | | 50 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 827.00 | 110 637.00 | | 93 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 284.00 | 69 194.00 | | 50 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 353.00 | 7 811.00 | | 16 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 67.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 836.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 836.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -768.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 510.00 | 245 855.00 | | 252 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 010.00 | 240 837.00 | | 250 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500.00 | 5 018.00 | | 2 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | 5 248.00 | | 5 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 832.00 | | 867.00 | 20 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | 667.00 | 19 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 200.00 | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 3 036.00 | 2.00 | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 3 036.00 | 2.00 | 11 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 403.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 3 428.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 34 150.00 | 51 584.00 | | 34 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23.00 | | | 23.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YT Sous‐traitance | 5 275.00 | 15 825.00 | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 1 403.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 288.00 | 40 813.00 | | 17 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 069.00 | 33 854.00 | | 30 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 643.00 | 70 836.00 | | 43 643.00 |