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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 941.00 | 459.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098.00 | 3 959.00 | 2 139.00 | 6 098.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 197.00 | 3 959.00 | 143 238.00 | 147 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 004.00 | 17 709.00 | | 12 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | -5 705.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 43 055.00 | 40 744.00 | | 43 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 40 000.00 | | 40 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 985.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 23 767.00 | | 31 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 24 619.00 | | 26 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 183.00 | 89 371.00 | | 100 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 238.00 | 130 115.00 | | 143 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 776.00 | 88 387.00 | | 59 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 132.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 132.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -132.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 585.00 | 239 894.00 | | 272 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 274.00 | 245 599.00 | | 270 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | -5 705.00 | | 2 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 244.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 244.00 | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 1 648.00 | 38 452.00 | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 229.00 | 59 776.00 | 38 452.00 | 98 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 979.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 4 245.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 29 654.00 | 26 362.00 | | 29 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234.00 | | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 9 398.00 | 4 219.00 | | 9 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 979.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 740.00 | 34 826.00 | | 43 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |