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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 018.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 310.00 | 324.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332.00 | 4 328.00 | 2 004.00 | 6 332.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CF Disponibilités | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 305.00 | 4 328.00 | 138 978.00 | 143 305.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 315.00 | 12 004.00 | | 14 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 2 311.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 45 351.00 | 43 055.00 | | 45 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 452.00 | 40 100.00 | | 38 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101.00 | 1 955.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 31 397.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 366.00 | 26 731.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 626.00 | 100 183.00 | | 93 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 978.00 | 143 238.00 | | 138 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 525.00 | 59 776.00 | | 89 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 014.00 | | 322 014.00 | 322 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 014.00 | | 322 014.00 | 322 014.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 409.00 | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 413.00 | 14 914.00 | | 18 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 067.00 | 272 585.00 | | 326 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 770.00 | 270 274.00 | | 323 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | 2 311.00 | | 2 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | 5 308.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098.00 | | 234.00 | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | 234.00 | 4 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 369.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 369.00 | | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 613.00 | 4 688.00 | | 6 613.00 |
ST Autres comptes | 28 700.00 | 29 654.00 | | 28 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 234.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 632.00 | 9 398.00 | | 24 632.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 218.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 1 218.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 410.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30 473.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 945.00 | 43 740.00 | | 59 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |