| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 3 511.00 | 51.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 18 369.00 | 1 731.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 507.00 | 18 369.00 | 111 138.00 | 129 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 153.00 | 14 803.00 | | 17 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 2 350.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 46 449.00 | 45 893.00 | | 46 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 32 202.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | 18 163.00 | | 21 097.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 8 700.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 689.00 | 59 065.00 | | 64 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 138.00 | 104 958.00 | | 111 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 689.00 | 59 065.00 | | 64 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 214.00 | 13 454.00 | | 15 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 272.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 272.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -272.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 551.00 | 244 973.00 | | 255 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 995.00 | 242 623.00 | | 254 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 2 350.00 | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 473.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 473.00 | | 17 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 985.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 4 398.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 20 247.00 | 23 118.00 | | 20 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | 15 924.00 | | 10 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | 150.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 985.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 827.00 | 19 979.00 | | 13 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 382.00 | 30 172.00 | | 32 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 333.00 | 32 974.00 | | 31 333.00 |