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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 14 638.00 | 220.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 3 258.00 | 304.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 17 896.00 | 2 204.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 854.00 | 17 896.00 | 104 958.00 | 122 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 803.00 | 12 303.00 | | 14 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 2 500.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 45 893.00 | 43 543.00 | | 45 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 24 631.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 14 729.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 4 921.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 065.00 | 50 284.00 | | 59 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 958.00 | 93 827.00 | | 104 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 065.00 | 50 284.00 | | 59 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 454.00 | 16 353.00 | | 13 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 432.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 2 029.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 1 305.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 973.00 | 252 510.00 | | 244 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 623.00 | 250 010.00 | | 242 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350.00 | 2 500.00 | | 2 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 2 889.00 | | 15 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | 2 889.00 | | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 400.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 4 195.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 23 118.00 | 34 150.00 | | 23 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 308.00 | 23.00 | | 5 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 22 151.00 | | 15 924.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 5 275.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 1 400.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 979.00 | 17 288.00 | | 19 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 172.00 | 30 069.00 | | 30 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 974.00 | 43 643.00 | | 32 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |