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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 267.00 | | 687 267.00 | 687 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 195.00 | 30 549.00 | 16 646.00 | 47 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 162.00 | 32 190.00 | 709 972.00 | 742 162.00 |
BT Marchandises | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 245.00 | 32 190.00 | 814 055.00 | 846 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 089.00 | 144 005.00 | | 201 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 739.00 | 57 084.00 | | 61 739.00 |
DL TOTAL (I) | 263 828.00 | 202 089.00 | | 263 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 657.00 | 359 327.00 | | 273 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 441.00 | 81 567.00 | | 79 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 847.00 | 129 466.00 | | 143 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 26 240.00 | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 9 996.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 227.00 | 606 597.00 | | 550 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 055.00 | 808 686.00 | | 814 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 398.00 | 332 951.00 | | 345 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 625.00 | | 870 625.00 | 870 625.00 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 215.00 | | 873 215.00 | 873 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 17 267.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 872.00 | 839 696.00 | | 879 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 133.00 | 782 612.00 | | 818 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 739.00 | 57 084.00 | | 61 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | 2 891.00 | | 29 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 2 891.00 | | 29 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 628.00 | 68 799.00 | 204 829.00 | 273 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 791.00 | 33 140.00 | 651.00 | 33 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 227.00 | 345 398.00 | 204 829.00 | 550 227.00 |