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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 267.00 | | 687 267.00 | 687 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 951.00 | 78 200.00 | 22 751.00 | 100 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 099.00 | 79 841.00 | 716 258.00 | 796 099.00 |
BT Marchandises | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 303.00 | | 284 303.00 | 284 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 402.00 | 79 841.00 | 1 000 562.00 | 1 080 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 553.00 | 370 810.00 | | 416 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 117.00 | 45 744.00 | | 81 117.00 |
DL TOTAL (I) | 498 671.00 | 417 553.00 | | 498 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 575.00 | 94 062.00 | | 99 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 240.00 | 92 829.00 | | 127 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 933.00 | 127 904.00 | | 157 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 732.00 | 123 543.00 | | 98 732.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 9 652.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 891.00 | 447 989.00 | | 501 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 562.00 | 865 542.00 | | 1 000 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 891.00 | 436 920.00 | | 501 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 690.00 | | | 790 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 267.00 | | | 687 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643.00 | 13 196.00 | | 66 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 13 196.00 | | 66 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 891.00 | 501 891.00 | 75 000.00 | 576 891.00 |