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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 267.00 | | 687 267.00 | 687 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 826.00 | 49 133.00 | 49 693.00 | 98 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 973.00 | 50 774.00 | 743 199.00 | 793 973.00 |
BT Marchandises | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 589.00 | 50 774.00 | 858 815.00 | 909 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 159.00 | 262 828.00 | | 326 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 651.00 | 63 331.00 | | 44 651.00 |
DL TOTAL (I) | 371 810.00 | 327 159.00 | | 371 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 325.00 | 212 444.00 | | 170 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 805.00 | 113 991.00 | | 111 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 170.00 | 165 355.00 | | 137 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 503.00 | 49 327.00 | | 53 503.00 |
EA Autres dettes | 14 202.00 | 7 892.00 | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 005.00 | 549 009.00 | | 487 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 815.00 | 876 169.00 | | 858 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 293.00 | 133 140.00 | | 58 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 605.00 | 6 767.00 | | 8 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 196.00 | | 807 196.00 | 807 196.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 596.00 | | 814 596.00 | 814 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 19 984.00 | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 201.00 | 852 811.00 | | 816 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 551.00 | 789 480.00 | | 771 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 651.00 | 63 331.00 | | 44 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 785.00 | 9 589.00 | | 12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 827.00 | | 39 146.00 | 754 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 267.00 | | | 687 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | | 39 146.00 | 61 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 815.00 | 11 959.00 | | 38 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 11 959.00 | | 38 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 170.00 | 137 170.00 | | 137 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 720.00 | 103 427.00 | 58 293.00 | 161 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
VP Divers | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 937.00 | 29 105.00 | 831.00 | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 005.00 | 428 712.00 | 58 293.00 | 487 005.00 |