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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 267.00 | | 687 267.00 | 687 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 679.00 | 37 174.00 | 22 506.00 | 59 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 827.00 | 38 815.00 | 716 012.00 | 754 827.00 |
BT Marchandises | 76 574.00 | | 76 574.00 | 76 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 984.00 | 38 815.00 | 876 169.00 | 914 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 828.00 | 201 089.00 | | 262 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 331.00 | 61 739.00 | | 63 331.00 |
DL TOTAL (I) | 327 159.00 | 263 828.00 | | 327 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 444.00 | 273 657.00 | | 212 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 991.00 | 79 441.00 | | 113 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 355.00 | 143 847.00 | | 165 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 327.00 | 43 327.00 | | 49 327.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 9 955.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 009.00 | 550 227.00 | | 549 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 169.00 | 814 055.00 | | 876 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 140.00 | 345 398.00 | | 133 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | 29.00 | | 6 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 138.00 | | 845 138.00 | 845 138.00 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 545.00 | | 846 545.00 | 846 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 19 076.00 | | 19 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 811.00 | 879 872.00 | | 852 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 480.00 | 818 133.00 | | 789 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 331.00 | 61 739.00 | | 63 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 190.00 | 6 625.00 | | 32 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 6 625.00 | | 32 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 677.00 | 72 537.00 | 133 140.00 | 205 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
VP Divers | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 060.00 | 60 229.00 | 831.00 | 61 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 009.00 | 415 869.00 | 133 140.00 | 549 009.00 |