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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 267.00 | | 687 267.00 | 687 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 1 870.00 | 4 171.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 111.00 | 94 952.00 | 80 159.00 | 175 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 173.00 | 96 822.00 | 791 351.00 | 888 173.00 |
BT Marchandises | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 075.00 | | 265 075.00 | 265 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 248.00 | 96 822.00 | 1 056 426.00 | 1 153 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 497 571.00 | 416 553.00 | | 497 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 758.00 | 81 117.00 | | 78 758.00 |
DL TOTAL (I) | 577 429.00 | 498 671.00 | | 577 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 805.00 | 99 575.00 | | 84 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 127 240.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 157 933.00 | | 189 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 872.00 | 98 732.00 | | 92 872.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | 18 409.00 | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 997.00 | 501 891.00 | | 478 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 426.00 | 1 000 562.00 | | 1 056 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 757.00 | 501 891.00 | | 945 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 099.00 | | 92 074.00 | 796 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 267.00 | | | 687 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 592.00 | | 92 073.00 | 102 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 1.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 839.00 | 16 981.00 | | 79 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 839.00 | 16 981.00 | | 79 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 628 399.00 | 628 399.00 | | 628 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 377.00 | 635 771.00 | 43 474.00 | 690 377.00 |
VI Groupe et associés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 165.00 | 919 334.00 | 831.00 | 920 165.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 363.00 | 945 757.00 | 43 474.00 | 1 000 363.00 |