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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 074.00 | 71 482.00 | 49 592.00 | 121 074.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 352.00 | 71 532.00 | 68 820.00 | 140 352.00 |
060 Stock marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 682.00 | 9 390.00 | 206 292.00 | 215 682.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 244.00 | 9 390.00 | 235 854.00 | 245 244.00 |
110 Total général Actif | 385 595.00 | 80 922.00 | 304 674.00 | 385 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 685.00 | 73 371.00 | | 44 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 037.00 | 536 549.00 | | 561 037.00 |
222 Production stockée | | -6 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | 6 577.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 948.00 | 611 397.00 | | 608 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 788.00 | 111 292.00 | | 99 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 986.00 | 3 162.00 | | -5 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 724.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 283 951.00 | 250 685.00 | | 283 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 4 185.00 | | 5 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 578.00 | 133 195.00 | | 141 578.00 |
252 Charges sociales | 66 892.00 | 58 225.00 | | 66 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | 14 330.00 | | 16 958.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 390.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 912.00 | 585 200.00 | | 608 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36.00 | 26 197.00 | | 36.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 16 866.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 1 401.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | 19 709.00 | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 1 378.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 004.00 | 20 575.00 | | 6 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |