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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 190.00 | 405.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 356.00 | 87 485.00 | 38 871.00 | 126 356.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 179.00 | 87 675.00 | 58 504.00 | 146 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
060 Stock marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
072 Créances – Autres | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
110 Total général Actif | 398 181.00 | 87 675.00 | 310 506.00 | 398 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 683.00 | 31 695.00 | | 41 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 228.00 | 535 565.00 | | 547 228.00 |
222 Production stockée | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | 3 483.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 16 823.00 | 44 199.00 | | 16 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 606.00 | 614 942.00 | | 621 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 498.00 | 69 351.00 | | 102 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 312.00 | -1 638.00 | | 2 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 377.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 322 348.00 | 312 998.00 | | 322 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 6 145.00 | | 7 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 724.00 | 137 958.00 | | 95 724.00 |
252 Charges sociales | 54 162.00 | 62 781.00 | | 54 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 510.00 | 16 305.00 | | 14 510.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 9 527.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 533.00 | 613 804.00 | | 600 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 073.00 | 1 138.00 | | 21 073.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 1 196.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | 2 215.00 | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 595.00 | 1 729.00 | | 23 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 545.00 | | | 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 875.00 | | | 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |