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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 925.00 | 384.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 17 711.00 | 4 089.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 655.00 | 135 810.00 | 96 844.00 | 232 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 154 446.00 | 120 847.00 | 275 294.00 |
BT Marchandises | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 299.00 | | 232 299.00 | 232 299.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 984.00 | | 385 984.00 | 385 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 279.00 | 154 447.00 | 506 832.00 | 661 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 127 777.00 | 120 452.00 | | 127 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | 7 324.00 | | 32 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 230 588.00 | 183 877.00 | | 230 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 696.00 | 122 030.00 | | 101 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 323.00 | 90 998.00 | | 79 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 222.00 | 81 247.00 | | 95 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 243.00 | 294 342.00 | | 276 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 832.00 | 478 219.00 | | 506 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
FG Production vendue services | 840 949.00 | | 840 949.00 | 840 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 522.00 | | 856 522.00 | 856 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 873.00 | -90.00 | | 7 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 823.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 689.00 | 737 210.00 | | 893 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 524.00 | 729 886.00 | | 861 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 166.00 | 7 324.00 | | 32 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 969.00 | 60 593.00 | | 98 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VP Divers | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 388.00 | 243 088.00 | 300.00 | 243 388.00 |
VW T.V.A. | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 243.00 | 276 243.00 | | 276 243.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |