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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 372.00 | 223.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 706.00 | 104 510.00 | 67 196.00 | 171 706.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 529.00 | 104 882.00 | 86 647.00 | 191 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
060 Stock marchandises | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 033.00 | | 310 033.00 | 310 033.00 |
110 Total général Actif | 501 562.00 | 104 882.00 | 396 681.00 | 501 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 064.00 | 41 683.00 | | 61 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 423.00 | 547 228.00 | | 648 423.00 |
222 Production stockée | 3 167.00 | 14 905.00 | | 3 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 967.00 | | |
230 Autres produits | 20 732.00 | 16 823.00 | | 20 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 386.00 | 621 606.00 | | 733 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 338.00 | 102 498.00 | | 124 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 874.00 | 2 312.00 | | 1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 974.00 | 853.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 383 228.00 | 322 348.00 | | 383 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 7 834.00 | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 127.00 | 95 724.00 | | 129 127.00 |
252 Charges sociales | 47 094.00 | 54 162.00 | | 47 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 207.00 | 14 510.00 | | 19 207.00 |
262 Autres charges | 1 952.00 | 292.00 | | 1 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 016.00 | 600 533.00 | | 715 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 371.00 | 21 073.00 | | 18 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 6 500.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 575.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 1 079.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 325.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 983.00 | 23 595.00 | | 14 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 829.00 | | | 92 829.00 |