| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 169.00 | | 344 169.00 | 344 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 611.00 | 167 433.00 | 50 178.00 | 217 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 612.00 | 167 433.00 | 397 178.00 | 564 612.00 |
BT Marchandises | 389 321.00 | 33 703.00 | 355 618.00 | 389 321.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 483.00 | 33 703.00 | 529 780.00 | 563 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 095.00 | 201 136.00 | 926 958.00 | 1 128 095.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 463.00 | 15 692.00 | | 17 463.00 |
DG Autres réserves | 331 803.00 | 298 141.00 | | 331 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | 35 433.00 | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 761 584.00 | 699 266.00 | | 761 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | 152 668.00 | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 6 996.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 65 627.00 | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 441.00 | 59 061.00 | | 65 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 297.00 | 284 352.00 | | 153 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 958.00 | 983 618.00 | | 926 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 271.00 | | 1 128 271.00 | 1 128 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 271.00 | | 1 128 271.00 | 1 128 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 491.00 | | 2 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 944.00 | 491.00 | | 14 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 231.00 | -491.00 | | 65 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 4 475.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 618.00 | 1 202 980.00 | | 1 209 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 301.00 | 1 167 547.00 | | 1 147 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 317.00 | 35 433.00 | | 62 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 391.00 | 15 220.00 | | 549 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 169.00 | | | 344 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 147.00 | 15 220.00 | | 205 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 388.00 | 18 045.00 | | 149 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 388.00 | 18 045.00 | | 149 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 078.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 703.00 | 12 078.00 | | 33 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 632.00 | 14 130.00 | 8 502.00 | 22 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274.00 | 30 185.00 | 1 089.00 | 31 274.00 |
VW T.V.A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 297.00 | 144 795.00 | 8 502.00 | 153 297.00 |