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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 522.00 | |
AH Fonds commercial | | | 344 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 667.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 433.00 | |
BT Marchandises | | | 330 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 549.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 030 853.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 579.00 | 17 463.00 | | 20 579.00 |
DG Autres réserves | 391 004.00 | 331 803.00 | | 391 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634.00 | 62 317.00 | | 6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 768 218.00 | 761 584.00 | | 768 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 551.00 | 12 078.00 | | 8 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 551.00 | 12 078.00 | | 8 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 533.00 | 22 680.00 | | 53 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 5 802.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | 59 375.00 | | 116 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | 65 441.00 | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 085.00 | 153 297.00 | | 254 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 853.00 | 926 958.00 | | 1 030 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 232.00 | 144 795.00 | | 216 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 212.00 | 80 175.00 | | 12 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | 80 175.00 | | 14 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 2 866.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 551.00 | 12 078.00 | | 8 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 14 944.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 65 231.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 062.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 252.00 | 1 209 618.00 | | 1 120 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 618.00 | 1 147 301.00 | | 1 113 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634.00 | 62 317.00 | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 612.00 | | 94 816.00 | 564 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 656 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 303 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 169.00 | | 8 640.00 | 344 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 368.00 | | 86 176.00 | 220 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 442.00 | 26 805.00 | | 167 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 442.00 | 26 686.00 | | 167 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 533.00 | 15 680.00 | 25 017.00 | 53 533.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 48 298.00 | 1 046.00 | 49 344.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 085.00 | 216 232.00 | 25 017.00 | 254 085.00 |