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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 739.00 | |
AH Fonds commercial | | | 344 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 070.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 43 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 489 803.00 | |
BT Marchandises | | | 325 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 149 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 004 146.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 911.00 | 20 579.00 | | 20 911.00 |
DG Autres réserves | 397 307.00 | 391 004.00 | | 397 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 885.00 | 6 634.00 | | -62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 705 333.00 | 768 218.00 | | 705 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 057.00 | 8 551.00 | | 8 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 057.00 | 8 551.00 | | 8 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 329.00 | 53 533.00 | | 113 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 16 074.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 116 536.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | 67 640.00 | | 77 967.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 756.00 | 254 085.00 | | 290 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 146.00 | 1 030 853.00 | | 1 004 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 757.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 14 968.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 1 989.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | 8 551.00 | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 13 297.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | 1 672.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 803.00 | 1 120 252.00 | | 1 066 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 688.00 | 1 113 618.00 | | 1 129 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 885.00 | 6 634.00 | | -62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 670.00 | | 66 194.00 | 656 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 716 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 351 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 809.00 | | 12 299.00 | 352 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 786.00 | | 53 894.00 | 303 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 238.00 | 38 823.00 | 6 500.00 | 194 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 3 082.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 120.00 | 35 740.00 | 6 500.00 | 194 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 794.00 | 14 724.00 | 49 294.00 | 110 794.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 756.00 | 194 685.00 | 49 294.00 | 290 756.00 |