| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 169.00 | | 344 169.00 | 344 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | 8 541.00 | 12 399.00 | 20 940.00 |
AP Constructions | 46 037.00 | 2 060.00 | 43 977.00 | 46 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 086.00 | 246 941.00 | 64 144.00 | 311 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 75.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 307.00 | 257 542.00 | 464 765.00 | 722 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 837.00 | 9 888.00 | 392 949.00 | 402 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 568.00 | 9 888.00 | 561 680.00 | 571 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 875.00 | 267 430.00 | 1 026 445.00 | 1 293 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 355 333.00 | 418 218.00 | | 355 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | -62 885.00 | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 774 550.00 | 705 333.00 | | 774 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 028.00 | 8 057.00 | | 4 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 028.00 | 8 057.00 | | 4 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 239.00 | 113 328.00 | | 97 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 16 296.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 82 863.00 | | 76 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | 77 967.00 | | 61 785.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 301.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 866.00 | 290 756.00 | | 247 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 445.00 | 1 004 146.00 | | 1 026 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 926.00 | 194 686.00 | | 166 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 333.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 794.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028.00 | 8 057.00 | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 9 851.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -6 518.00 | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 483.00 | 1 066 803.00 | | 1 035 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 265.00 | 1 129 688.00 | | 966 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 217.00 | -62 885.00 | | 69 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 365.00 | | 5 941.00 | 716 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 181.00 | | 5 941.00 | 351 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 562.00 | 30 979.00 | | 226 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 5 340.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 361.00 | 25 639.00 | | 223 361.00 |