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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 177.00 | |
AH Fonds commercial | | | 344 169.00 | |
AP Constructions | | | 40 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 739.00 | |
BT Marchandises | | | 448 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 982.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 722 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 160 213.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 371.00 | 20 910.00 | | 24 371.00 |
DG Autres réserves | 400 178.00 | 334 422.00 | | 400 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | 69 217.00 | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 797 514.00 | 774 550.00 | | 797 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 044.00 | 4 028.00 | | 3 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044.00 | 4 028.00 | | 3 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 242.00 | 97 238.00 | | 134 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 11 993.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 649.00 | 76 517.00 | | 127 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | 61 785.00 | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 331.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 655.00 | 247 866.00 | | 359 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 213.00 | 1 026 444.00 | | 1 160 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 306.00 | | 2 489.00 | 722 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 122.00 | | 2 489.00 | 357 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 541.00 | 29 514.00 | 287 056.00 | 257 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 5 221.00 | 13 762.00 | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 001.00 | 24 293.00 | 273 294.00 | 249 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 028.00 | 3 044.00 | 4 028.00 | 4 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 888.00 | 9 150.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 9 150.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 12 194.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | 13 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 849.00 | 11 549.00 | 42 384.00 | 82 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 655.00 | 288 355.00 | 42 384.00 | 359 655.00 |