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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 7 303.00 | 47 697.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 7 303.00 | 894 697.00 | 902 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 549.00 | | 1 459 549.00 | 1 459 549.00 |
CF Disponibilités | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 077.00 | | 1 610 077.00 | 1 610 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 077.00 | 7 303.00 | 2 504 774.00 | 2 512 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 183.00 | 1 745 115.00 | | 1 764 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 842.00 | 52 728.00 | | -54 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 340.00 | 2 177 843.00 | | 2 089 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 634.00 | 255 062.00 | | 270 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 148.00 | 153 200.00 | | 130 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 15 262.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066.00 | 870.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 434.00 | 424 393.00 | | 415 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 774.00 | 2 602 236.00 | | 2 504 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 096 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 635.00 | -22 737.00 | | -23 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 842.00 | 52 728.00 | | -54 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 634.00 | 82 898.00 | 180 274.00 | 270 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 434.00 | 227 698.00 | 180 274.00 | 415 434.00 |