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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 18 303.00 | 36 697.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 18 303.00 | 883 697.00 | 902 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 465.00 | | 1 397 465.00 | 1 397 465.00 |
CF Disponibilités | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 364.00 | | 1 550 364.00 | 1 550 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 364.00 | 18 303.00 | 2 434 061.00 | 2 452 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 340 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 680.00 | 1 764 183.00 | | 1 415 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 514.00 | -54 842.00 | | -39 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 166.00 | 2 089 340.00 | | 2 016 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 249.00 | 270 634.00 | | 225 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 697.00 | 130 148.00 | | 168 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 586.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 10 066.00 | | 19 749.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 895.00 | 415 434.00 | | 417 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 061.00 | 2 504 774.00 | | 2 434 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 874.00 | -23 635.00 | | -21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 535.00 | 84 332.00 | | 94 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 049.00 | 139 174.00 | | 134 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 514.00 | -54 842.00 | | -39 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 11 000.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 11 000.00 | | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 249.00 | 46 694.00 | 178 555.00 | 225 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VP Divers | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 895.00 | 239 340.00 | 178 555.00 | 417 895.00 |