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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 55 000.00 | 847 000.00 | 902 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 128.00 | | 1 050 128.00 | 1 050 128.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 177.00 | | 1 111 177.00 | 1 111 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 177.00 | 55 000.00 | 1 958 177.00 | 2 013 177.00 |
CU Autres participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 967 179.00 | 1 102 502.00 | | 967 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | -2 722.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 416.00 | 1 740 379.00 | | 1 621 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 304.00 | 102 339.00 | | 59 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 223.00 | 264 950.00 | | 252 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 605.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 40 982.00 | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 761.00 | 409 877.00 | | 336 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 177.00 | 2 150 256.00 | | 1 958 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 003.00 | 59 304.00 | | 20 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 083.00 | -16 411.00 | | -20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 103.00 | 97 607.00 | | 98 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 467.00 | 100 329.00 | | 84 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | -2 722.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 3 697.00 | 55 000.00 | 51 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | 3 697.00 | 55 000.00 | 51 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 223.00 | 252 223.00 | | 252 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 304.00 | 39 301.00 | 20 003.00 | 59 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 761.00 | 316 758.00 | 20 003.00 | 336 761.00 |