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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 29 303.00 | 25 697.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 29 303.00 | 872 697.00 | 902 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 802.00 | 1 778.00 | 1 291 024.00 | 1 292 802.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 137.00 | 1 778.00 | 1 459 360.00 | 1 461 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 137.00 | 31 080.00 | 2 332 057.00 | 2 363 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 966.00 | 1 415 680.00 | | 1 314 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | -39 514.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 956.00 | 2 016 166.00 | | 1 966 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 590.00 | 225 249.00 | | 178 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 140.00 | 168 697.00 | | 174 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 3 600.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 19 749.00 | | 10 338.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 101.00 | 417 895.00 | | 365 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 057.00 | 2 434 061.00 | | 2 332 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 169.00 | 239 340.00 | | 234 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 466.00 | -21 874.00 | | -22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 299.00 | 94 535.00 | | 97 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 309.00 | 134 049.00 | | 85 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | -39 514.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 11 000.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 11 000.00 | | 18 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 569.00 | 47 637.00 | 130 932.00 | 178 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VP Divers | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 101.00 | 234 169.00 | 130 932.00 | 365 101.00 |