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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 51 303.00 | 3 697.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 51 303.00 | 850 697.00 | 902 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 455.00 | | 1 124 455.00 | 1 124 455.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 559.00 | | 1 299 559.00 | 1 299 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 559.00 | 51 303.00 | 2 150 256.00 | 2 201 559.00 |
CU Autres participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 102 502.00 | 1 224 356.00 | | 1 102 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | -2 854.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 379.00 | 1 862 102.00 | | 1 740 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 339.00 | 150 958.00 | | 102 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 950.00 | 211 536.00 | | 264 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 772.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 982.00 | 35 322.00 | | 40 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 877.00 | 399 588.00 | | 409 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 256.00 | 2 261 689.00 | | 2 150 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 572.00 | 296 320.00 | | 350 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 264 950.00 | | | 264 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 411.00 | -22 226.00 | | -16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 607.00 | 92 858.00 | | 97 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 329.00 | 95 712.00 | | 100 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722.00 | -2 854.00 | | -2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 11 000.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 11 000.00 | | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 339.00 | 43 035.00 | 59 304.00 | 102 339.00 |
VI Groupe et associés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 877.00 | 350 572.00 | 59 304.00 | 409 877.00 |