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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 508.00 | 827 517.00 | 347 991.00 | 1 175 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 126.00 | 834 584.00 | 446 541.00 | 1 281 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
BZ Autres créances | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 615.00 | | 386 615.00 | 386 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 741.00 | 834 584.00 | 833 157.00 | 1 667 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | -86 057.00 | | | -86 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 173.00 | | | 481 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 024.00 | | | 524 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 157.00 | | | 833 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
FQ Autres produits | | | 72 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 704.00 | | | 1 296 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 772.00 | | | 1 197 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 000.00 | 64 162.00 | 15 578.00 | 786 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 619.00 | 64 162.00 | 15 578.00 | 785 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 163.00 | 60 872.00 | 268 999.00 | 481 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 960.00 | 385 436.00 | 59 524.00 | 444 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 024.00 | 103 733.00 | 268 999.00 | 524 024.00 |