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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 642.00 | 1 029 770.00 | 683 872.00 | 1 713 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 113.00 | 1 032 086.00 | 781 027.00 | 1 813 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 532 683.00 | | 532 683.00 | 532 683.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 426.00 | | 561 426.00 | 561 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 540.00 | 1 032 086.00 | 1 342 453.00 | 2 374 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | -166 572.00 | -116 447.00 | | -166 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 307.00 | -50 126.00 | | -95 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | 6 273.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 126 526.00 | 223 727.00 | | 126 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 462.00 | 983 031.00 | | 1 085 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 20 267.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 17 260.00 | | 36 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 927.00 | 1 038 514.00 | | 1 215 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 453.00 | 1 262 240.00 | | 1 342 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 476.00 | 161 249.00 | | 130 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | 1 894.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 2 761.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 2 761.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 680.00 | 213 101.00 | | 164 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 987.00 | 263 227.00 | | 259 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 307.00 | -50 126.00 | | -95 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 147.00 | | 48 966.00 | 1 782 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 813 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 715 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 611.00 | | 48 966.00 | 1 684 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 884.00 | 116 202.00 | | 915 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 503.00 | 116 202.00 | | 915 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
UX Autres créances clients | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 533 324.00 | 533 324.00 | | 533 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 452.00 | | 490 057.00 | 1 085 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 683.00 | 532 683.00 | | 532 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 811.00 | 532 683.00 | 58 128.00 | 590 811.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 927.00 | 130 476.00 | 490 057.00 | 1 215 927.00 |