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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 508.00 | 887 012.00 | 288 495.00 | 1 175 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 375.00 | 889 328.00 | 387 046.00 | 1 276 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
BZ Autres créances | 292 059.00 | | 292 059.00 | 292 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 383.00 | | 397 383.00 | 397 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 758.00 | 889 328.00 | 784 429.00 | 1 673 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | -92 732.00 | | | -92 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 304 071.00 | | | 304 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 493.00 | | | 438 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 357.00 | | | 480 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 429.00 | | | 784 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
FQ Autres produits | | | 72 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 126.00 | | | 1 281 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 194.00 | | | 1 182 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 584.00 | 59 495.00 | 4 751.00 | 834 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 203.00 | 59 495.00 | 4 751.00 | 834 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 292.00 | 63 323.00 | 279 830.00 | 420 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 907.00 | 397 383.00 | 59 524.00 | 456 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 358.00 | 123 389.00 | 279 830.00 | 480 358.00 |