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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 509.00 | 942 103.00 | 233 405.00 | 1 175 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 375.00 | 944 419.00 | 331 956.00 | 1 276 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
BZ Autres créances | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 536.00 | 944 419.00 | 708 117.00 | 1 652 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | -94 611.00 | -92 732.00 | | -94 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 457.00 | -1 879.00 | | -7 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 794.00 | 14 657.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 293 752.00 | 304 072.00 | | 293 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 838.00 | 438 494.00 | | 371 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 6 973.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 21 436.00 | | 21 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 364.00 | 480 358.00 | | 414 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 117.00 | 784 430.00 | | 708 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 265.00 | 123 389.00 | | 123 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 868.00 | 18 202.00 | | 14 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 3 182.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 3 182.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 103.00 | 201 814.00 | | 188 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 560.00 | 203 694.00 | | 195 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 457.00 | -1 879.00 | | -7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 375.00 | | | 1 276 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 444.00 | | | 1 177 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 329.00 | 55 091.00 | | 889 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 948.00 | 55 091.00 | | 888 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 970.00 | 65 871.00 | 291 098.00 | 356 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VP Divers | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 684.00 | 376 160.00 | 59 524.00 | 435 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 364.00 | 123 265.00 | 291 098.00 | 414 364.00 |