| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 831.00 | 996 086.00 | 181 744.00 | 1 177 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 716.00 | 998 402.00 | 404 314.00 | 1 402 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
BZ Autres créances | 264 384.00 | | 264 384.00 | 264 384.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 432.00 | | 381 432.00 | 381 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 148.00 | 998 402.00 | 785 746.00 | 1 784 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
DH Report à nouveau | -102 069.00 | -94 611.00 | | -102 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 378.00 | -7 457.00 | | -14 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 033.00 | 11 794.00 | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 276 613.00 | 293 752.00 | | 276 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 151.00 | 371 838.00 | | 458 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 7 836.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 21 235.00 | | 17 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 133.00 | 414 364.00 | | 509 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 746.00 | 708 117.00 | | 785 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 265.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 14 868.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 2 863.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | 2 863.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 828.00 | 188 103.00 | | 189 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 206.00 | 195 560.00 | | 204 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 378.00 | -7 457.00 | | -14 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 375.00 | | 126 341.00 | 1 276 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 408.00 | | 124 019.00 | 39 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 444.00 | | 2 322.00 | 1 177 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 419.00 | 53 983.00 | | 944 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 038.00 | 53 983.00 | | 944 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 104.00 | 25 487.00 | 272 203.00 | 458 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VP Divers | 264 384.00 | 264 384.00 | | 264 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 366.00 | 372 842.00 | 59 524.00 | 432 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 133.00 | 76 516.00 | 272 203.00 | 509 133.00 |