| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 558.00 | 29 029.00 | 43 529.00 | 72 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 214.00 | 883 263.00 | 668 950.00 | 1 552 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AX Avances et acomptes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 357.00 | 912 292.00 | 936 064.00 | 1 848 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 000.00 | 131 514.00 | 26 486.00 | 158 000.00 |
BT Marchandises | 3 220 039.00 | 2 417 040.00 | 802 999.00 | 3 220 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 489.00 | 106 374.00 | 3 154 115.00 | 3 260 489.00 |
BZ Autres créances | 2 010 870.00 | 9 813.00 | 2 001 057.00 | 2 010 870.00 |
CF Disponibilités | 1 220 863.00 | | 1 220 863.00 | 1 220 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 415.00 | 2 664 741.00 | 7 608 674.00 | 10 273 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 772.00 | 3 577 033.00 | 8 544 739.00 | 12 121 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 500.00 | 440 000.00 | | 1 526 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | 13 847.00 | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | -4 505.00 | -416 506.00 | | -4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 023.00 | -287 998.00 | | 1 107 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 101.00 | -249 896.00 | | 2 922 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 419.00 | 37.00 | | 1 156 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 419.00 | 37.00 | | 1 156 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 1 759.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 949.00 | 196 158.00 | | 171 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 581.00 | 234 306.00 | | 3 789 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 218.00 | 135 178.00 | | 390 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 2 292.00 | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 54 474.00 | 230 159.00 | | 54 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 218.00 | 825 553.00 | | 4 466 218.00 |
ED (V) | | 360.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 739.00 | 576 054.00 | | 8 544 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 218.00 | 799 851.00 | | 4 466 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 1 759.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 128 380.00 | 64 486.00 | 12 192 866.00 | 12 128 380.00 |
FG Production vendue services | 963 119.00 | | 963 119.00 | 963 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 499.00 | 64 486.00 | 13 155 986.00 | 13 091 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 194 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 898 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 428 274.00 | | | 428 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 421 467.00 | 83 609.00 | | 3 421 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 121 106.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 126 626.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | 126 626.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 257 249.00 | 842 888.00 | | 17 257 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 226.00 | 1 130 886.00 | | 16 150 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 023.00 | -287 998.00 | | 1 107 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 527.00 | | 1 405 577.00 | 573 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 181.00 | 109 567.00 | 1 848 357.00 | 21 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 853.00 | 72 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 79 714.00 | 1 680 338.00 | 21 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 860.00 | | 38 551.00 | 63 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 667.00 | | 1 321 566.00 | 459 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 45 460.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 917.00 | 555 462.00 | 109 086.00 | 465 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | 26 522.00 | 29 853.00 | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 557.00 | 528 940.00 | 79 233.00 | 433 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 064.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 2 351 454.00 | 1 195 072.00 | 37.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 721.00 | 4 440 154.00 | 2 237 321.00 | 345 721.00 |
6T Sur comptes clients | 60 833.00 | 99 012.00 | 53 471.00 | 60 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 697.00 | 9 813.00 | 22 697.00 | 22 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 251.00 | 4 548 979.00 | 2 313 489.00 | 429 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 288.00 | 6 910 497.00 | 3 508 561.00 | 429 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715 230.00 | 3 508 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 581.00 | 3 789 581.00 | | 3 789 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 147.00 | | | 3 147 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 893.00 | | | 1 924 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 220.00 | 5 671 760.00 | 95 460.00 | 5 767 220.00 |
VW T.V.A. | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 218.00 | 4 466 218.00 | | 4 466 218.00 |