| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 188.00 | 43 330.00 | 34 858.00 | 78 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 132.00 | 725 182.00 | 897 950.00 | 1 623 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 780.00 | 768 512.00 | 983 268.00 | 1 751 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 722.00 | 81 142.00 | 20 580.00 | 101 722.00 |
BT Marchandises | 4 091 939.00 | 2 656 329.00 | 1 435 610.00 | 4 091 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 324.00 | 186 297.00 | 5 632 026.00 | 5 818 324.00 |
BZ Autres créances | 3 629 828.00 | | 3 629 828.00 | 3 629 828.00 |
CF Disponibilités | 574 350.00 | | 574 350.00 | 574 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 624.00 | | 428 624.00 | 428 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 718 023.00 | 2 923 769.00 | 11 794 254.00 | 14 718 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 803.00 | 3 692 281.00 | 12 777 522.00 | 16 469 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 500.00 | 1 526 500.00 | | 1 526 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
DG Autres réserves | 2 770 851.00 | 2 634 209.00 | | 2 770 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 394.00 | 736 642.00 | | 1 205 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 100.00 | 5 318 705.00 | | 5 924 100.00 |
DP Provisions pour risques | 682 209.00 | 785 246.00 | | 682 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 209.00 | 785 246.00 | | 682 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 272.00 | 694 630.00 | | 595 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 041.00 | 3 577.00 | | 233 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 543.00 | 4 707 781.00 | | 4 740 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 987.00 | 443 347.00 | | 567 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 32 736.00 | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 370.00 | 40 460.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 214.00 | 5 936 932.00 | | 6 171 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 777 522.00 | 12 040 884.00 | | 12 777 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 547.00 | 5 345 265.00 | | 5 679 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 605.00 | 2 963.00 | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 020 722.00 | 15 868.00 | 13 036 590.00 | 13 020 722.00 |
FG Production vendue services | 1 017 348.00 | 43 535.00 | 1 060 883.00 | 1 017 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 070.00 | 59 404.00 | 14 097 473.00 | 14 038 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 898 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 300 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 859.00 | 180.00 | | 180 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 859.00 | 3 836.00 | | -180 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | -42 512.00 | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 801.00 | 16 334 787.00 | | 17 910 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 705 406.00 | 15 598 145.00 | | 16 705 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 394.00 | 736 642.00 | | 1 205 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 874.00 | | 157 480.00 | 2 306 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 574.00 | 1 751 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 574.00 | 1 623 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | | 2 490.00 | 75 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 716.00 | | 154 990.00 | 2 135 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 379.00 | 424 883.00 | 613 750.00 | 957 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 776.00 | 1 554.00 | | 41 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 603.00 | 423 330.00 | 613 750.00 | 915 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 246.00 | 682 209.00 | 785 246.00 | 785 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 520 742.00 | 2 737 471.00 | 2 520 742.00 | 2 520 742.00 |
6T Sur comptes clients | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707 039.00 | 2 737 471.00 | 2 520 742.00 | 2 707 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492 285.00 | 3 419 680.00 | 3 305 988.00 | 3 492 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419 680.00 | 3 305 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 543.00 | 4 740 543.00 | | 4 740 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 619 701.00 | 5 619 701.00 | | 5 619 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
VB T. V. A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VC Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 591 667.00 |
VI Groupe et associés | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 246.00 | 3 501 246.00 | | 3 501 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 624.00 | 428 624.00 | | 428 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927 236.00 | 9 876 776.00 | 50 460.00 | 9 927 236.00 |
VW T.V.A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 214.00 | 5 679 547.00 | 400 000.00 | 6 171 214.00 |