| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 558.00 | 36 767.00 | 35 791.00 | 72 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 821.00 | 668 215.00 | 1 301 606.00 | 1 969 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 258.00 | 704 982.00 | 1 454 276.00 | 2 159 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 778.00 | 87 614.00 | 22 164.00 | 109 778.00 |
BT Marchandises | 3 511 275.00 | 2 577 965.00 | 933 310.00 | 3 511 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421 746.00 | 190 245.00 | 7 231 501.00 | 7 421 746.00 |
BZ Autres créances | 2 492 878.00 | | 2 492 878.00 | 2 492 878.00 |
CF Disponibilités | 503 777.00 | | 503 777.00 | 503 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 561.00 | | 351 561.00 | 351 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401 082.00 | 2 855 824.00 | 11 545 258.00 | 14 401 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 340.00 | 3 560 806.00 | 12 999 533.00 | 16 560 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 500.00 | 1 526 500.00 | | 1 526 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 650.00 | 762.00 | | 152 650.00 |
DG Autres réserves | 604 183.00 | 13 552.00 | | 604 183.00 |
DH Report à nouveau | | -4 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 576.00 | 1 107 023.00 | | 2 484 576.00 |
DK Provisions réglementées | 4 016.00 | 10 064.00 | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 629.00 | 2 922 101.00 | | 5 040 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 318.00 | 1 156 419.00 | | 1 081 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 318.00 | 1 156 419.00 | | 1 081 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 592.00 | 2 396.00 | | 795 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 171 949.00 | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 063.00 | 3 789 581.00 | | 4 735 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 145.00 | 390 218.00 | | 1 229 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 40 150.00 | 54 474.00 | | 40 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 587.00 | 4 466 218.00 | | 6 877 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 999 533.00 | 8 544 739.00 | | 12 999 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 960.00 | 4 466 218.00 | | 6 184 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 925.00 | 2 396.00 | | 3 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 596 355.00 | 23 360.00 | 10 619 714.00 | 10 596 355.00 |
FG Production vendue services | 404 171.00 | 8 309.00 | 412 479.00 | 404 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 525.00 | 31 668.00 | 11 032 194.00 | 11 000 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | 7 380.00 | | 3 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 214 845.00 | 428 274.00 | | 214 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 610 744.00 | 3 421 467.00 | | 2 610 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 401.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 075.00 | 481.00 | | 12 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 066.00 | 3 770.00 | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 141.00 | 5 839.00 | | 25 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 092.00 | -5 438.00 | | -19 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 480.00 | 3 870.00 | | 255 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 997 299.00 | 17 257 249.00 | | 14 997 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 723.00 | 16 150 226.00 | | 12 512 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 576.00 | 1 107 023.00 | | 2 484 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 357.00 | | 814 448.00 | 1 848 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 735.00 | 373 812.00 | 2 159 258.00 | 129 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 735.00 | 373 812.00 | 1 989 090.00 | 129 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 338.00 | | 812 298.00 | 1 680 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 460.00 | | 2 150.00 | 95 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 292.00 | 166 502.00 | 373 812.00 | 912 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 029.00 | 7 739.00 | | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 263.00 | 158 763.00 | 373 812.00 | 883 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 064.00 | | 6 049.00 | 10 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 419.00 | 1 081 318.00 | 1 156 419.00 | 1 156 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548 554.00 | 2 665 579.00 | 2 548 554.00 | 2 548 554.00 |
6T Sur comptes clients | 106 374.00 | 85 296.00 | 1 426.00 | 106 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664 741.00 | 2 750 876.00 | 2 559 793.00 | 2 664 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831 224.00 | 3 832 194.00 | 3 722 260.00 | 3 831 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832 194.00 | 3 716 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 063.00 | 4 735 063.00 | | 4 735 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 074.00 | 392 074.00 | | 392 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 405.00 | 216 405.00 | | 216 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 219 366.00 | | | 7 219 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 380.00 | | | 202 380.00 |
VB T. V. A. | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 791 667.00 |
VI Groupe et associés | 363 577.00 | 363 577.00 | | 363 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 235.00 | | | 2 230 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 561.00 | | | 351 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363 796.00 | 10 266 186.00 | 97 610.00 | 10 363 796.00 |
VW T.V.A. | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 627.00 | 6 184 960.00 | 400 000.00 | 6 876 627.00 |