| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 188.00 | 46 365.00 | 31 823.00 | 78 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 848.00 | 924 238.00 | 452 610.00 | 1 376 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 273.00 | 970 603.00 | 3 638 670.00 | 4 609 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 109.00 | 91 256.00 | 9 852.00 | 101 109.00 |
BT Marchandises | 3 707 285.00 | 2 316 143.00 | 1 391 142.00 | 3 707 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 551.00 | 75 243.00 | 5 600 308.00 | 5 675 551.00 |
BZ Autres créances | 5 162 573.00 | | 5 162 573.00 | 5 162 573.00 |
CF Disponibilités | 1 049 378.00 | | 1 049 378.00 | 1 049 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 180.00 | | 645 180.00 | 645 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 344 608.00 | 2 482 643.00 | 13 861 966.00 | 16 344 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 953 882.00 | 3 453 246.00 | 17 500 635.00 | 20 953 882.00 |
CU Autres participations | 3 102 437.00 | | 3 102 437.00 | 3 102 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 786.00 | 1 715 786.00 | | 1 715 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872 208.00 | 2 872 208.00 | | 2 872 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 579.00 | 152 650.00 | | 171 579.00 |
DG Autres réserves | 4 038 129.00 | 3 976 245.00 | | 4 038 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 592.00 | 80 813.00 | | 311 592.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109 294.00 | 8 797 702.00 | | 9 109 294.00 |
DP Provisions pour risques | 736 112.00 | 621 050.00 | | 736 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 112.00 | 621 050.00 | | 736 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 310.00 | 496 063.00 | | 395 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 941.00 | 473 133.00 | | 585 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 700.00 | 4 317 113.00 | | 5 523 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 330.00 | 745 583.00 | | 745 330.00 |
EA Autres dettes | 302 437.00 | 197.00 | | 302 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 511.00 | 253 509.00 | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 229.00 | 6 285 597.00 | | 7 655 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 635.00 | 15 704 350.00 | | 17 500 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 562.00 | 5 893 930.00 | | 7 363 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 643.00 | 4 396.00 | | 3 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 878 287.00 | 1 085 362.00 | 12 963 649.00 | 11 878 287.00 |
FG Production vendue services | 554 698.00 | 17 485.00 | 572 182.00 | 554 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 985.00 | 1 102 846.00 | 13 535 831.00 | 12 432 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 999 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 174 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 347 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 274.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 505 412.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 539 174.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 688.00 | 13 477.00 | | 105 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 270 513.00 | 15 282 734.00 | | 17 270 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958 920.00 | 15 201 921.00 | | 16 958 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 592.00 | 80 813.00 | | 311 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 727.00 | | 315 918.00 | 4 593 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 3 154 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 372.00 | 4 609 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 512.00 | 1 376 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 679.00 | | 11 681.00 | 1 659 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 860.00 | | 304 237.00 | 2 855 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 290.00 | 184 572.00 | 212 258.00 | 998 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 207.00 | 1 159.00 | | 45 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 083.00 | 183 414.00 | 212 258.00 | 953 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 050.00 | 736 112.00 | 621 050.00 | 621 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 999 305.00 | 2 407 399.00 | 1 999 305.00 | 1 999 305.00 |
6T Sur comptes clients | 86 017.00 | 224.00 | 10 998.00 | 86 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 321.00 | 2 407 624.00 | 2 010 302.00 | 2 085 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 372.00 | 3 143 736.00 | 2 631 352.00 | 2 706 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143 736.00 | 2 631 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 700.00 | 5 523 700.00 | | 5 523 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 075.00 | 230 075.00 | | 230 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 437.00 | 302 437.00 | | 302 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 920.00 | 5 594 920.00 | | 5 594 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VB T. V. A. | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 667.00 | 100 000.00 | 291 667.00 | 391 667.00 |
VI Groupe et associés | 585 941.00 | 585 941.00 | | 585 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031 854.00 | 5 031 854.00 | | 5 031 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 180.00 | 645 180.00 | | 645 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 535 104.00 | 11 483 304.00 | 51 800.00 | 11 535 104.00 |
VW T.V.A. | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 229.00 | 7 363 562.00 | 291 667.00 | 7 655 229.00 |