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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 2 383.00 | 3 640.00 | 6 023.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 673.00 | 2 383.00 | 4 290.00 | 6 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
072 Créances – Autres | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
084 Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
110 Total général Actif | 107 030.00 | 2 383.00 | 104 647.00 | 107 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 873.00 | 338 097.00 | | 555 873.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -12 000.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 794.00 | 983.00 | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | 5 252.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 709.00 | 332 332.00 | | 562 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 571.00 | 91 741.00 | | 143 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | 950.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 196 292.00 | 102 395.00 | | 196 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 2 118.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 965.00 | 86 469.00 | | 141 965.00 |
252 Charges sociales | 61 366.00 | 42 670.00 | | 61 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 576.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 472.00 | 326 924.00 | | 548 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 237.00 | 5 409.00 | | 14 237.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | 5 358.00 | | 1 794.00 |
294 Charges financières | -60.00 | 771.00 | | -60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 157.00 | 606.00 | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | 9 396.00 | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |