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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 7 725.00 | 2 060.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 1 881.00 | 565.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 881.00 | 9 606.00 | 3 275.00 | 12 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 031.00 | 14 462.00 | 60 569.00 | 75 031.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 623.00 | 14 462.00 | 281 161.00 | 295 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 503.00 | 24 067.00 | 284 436.00 | 308 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 818.00 | 21 716.00 | | 27 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | 66 102.00 | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 81 692.00 | 88 918.00 | | 81 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | 89 083.00 | | 35 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 1 366.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 76 756.00 | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 340.00 | 84 904.00 | | 53 340.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 6 343.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 744.00 | 258 453.00 | | 202 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 436.00 | 347 372.00 | | 284 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 12 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 359.00 | 2 595.00 | 29 348.00 | 36 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 2 595.00 | 29 348.00 | 36 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | 7 180.00 | 10 475.00 | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | 7 180.00 | 10 475.00 | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 7 180.00 | 10 475.00 | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 180.00 | 10 475.00 | |
UG ‐ Financières | | -5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 286.00 | 15 054.00 | 20 232.00 | 35 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 487.00 | 86 837.00 | 650.00 | 87 487.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 744.00 | 182 512.00 | 20 232.00 | 202 744.00 |