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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 23 522.00 | 40 330.00 | 63 851.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 501.00 | 23 522.00 | 40 980.00 | 64 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 699.00 | 17 757.00 | 203 942.00 | 221 699.00 |
072 Créances – Autres | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
084 Disponibilités | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 029.00 | 17 757.00 | 326 272.00 | 344 029.00 |
110 Total général Actif | 408 530.00 | 41 279.00 | 367 251.00 | 408 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036 749.00 | 1 274 675.00 | | 1 036 749.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | 1 842.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 189.00 | 1 276 517.00 | | 1 039 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 631.00 | 139 542.00 | | 90 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 422.00 | -1 658.00 | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 570 130.00 | 714 858.00 | | 570 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 5 854.00 | | 6 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 441.00 | 206 823.00 | | 234 441.00 |
252 Charges sociales | 110 493.00 | 94 213.00 | | 110 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 614.00 | 7 817.00 | | 12 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 060.00 | 10 984.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 490.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 349.00 | 1 178 923.00 | | 1 028 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 840.00 | 97 594.00 | | 10 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 790.00 | 431.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 4 307.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 24 556.00 | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | 77 300.00 | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |