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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 6 741.00 | 3 044.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 246.00 | 29 617.00 | 27 628.00 | 57 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 681.00 | 36 359.00 | 31 322.00 | 67 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 253.00 | 17 757.00 | 143 496.00 | 161 253.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 807.00 | 17 757.00 | 316 050.00 | 333 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 487.00 | 54 116.00 | 347 372.00 | 401 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 716.00 | 29 341.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 102.00 | 7 375.00 | | 66 102.00 |
DL TOTAL (I) | 88 918.00 | 37 816.00 | | 88 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 083.00 | 101 537.00 | | 89 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 872.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | 79 221.00 | | 76 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | 98 482.00 | | 84 904.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 3 631.00 | | 6 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 453.00 | 329 435.00 | | 258 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 372.00 | 367 251.00 | | 347 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 570.00 | 297 790.00 | | 176 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 461.00 | | 1 481 461.00 | 1 481 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 461.00 | | 1 481 461.00 | 1 481 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 349.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 349.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -349.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 2 329.00 | | 20 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 261.00 | 1 039 189.00 | | 1 485 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 159.00 | 1 031 817.00 | | 1 419 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 102.00 | 7 375.00 | | 66 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 501.00 | | 3 180.00 | 64 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | | 3 180.00 | 63 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | 12 837.00 | | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 12 837.00 | | 23 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 083.00 | 32 223.00 | 56 860.00 | 89 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 706.00 | 170 056.00 | 658.00 | 170 706.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 455.00 | 201 593.00 | 56 860.00 | 258 455.00 |