| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 3 101.00 | 3 126.00 | 6 228.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 878.00 | 3 101.00 | 3 776.00 | 6 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 962.00 | 1 713.00 | 65 249.00 | 66 962.00 |
072 Créances – Autres | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
084 Disponibilités | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 939.00 | 1 713.00 | 144 226.00 | 145 939.00 |
110 Total général Actif | 152 817.00 | 4 814.00 | 148 002.00 | 152 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 488.00 | 555 873.00 | | 613 488.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | 2 794.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 5 487.00 | 1 542.00 | | 5 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 586.00 | 562 709.00 | | 617 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 392.00 | 143 571.00 | | 113 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | -445.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 255 415.00 | 196 292.00 | | 255 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 4 569.00 | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 725.00 | 141 965.00 | | 154 725.00 |
252 Charges sociales | 69 611.00 | 61 366.00 | | 69 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 1 102.00 | | 1 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 53.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 647.00 | 548 472.00 | | 603 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 939.00 | 14 237.00 | | 13 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 794.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | -60.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 5 157.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 273.00 | 10 934.00 | | 13 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |