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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 8 076.00 | 7 837.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 422.00 | 19 763.00 | 49 659.00 | 69 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 426.00 | 27 840.00 | 87 586.00 | 115 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 382.00 | 27 840.00 | 131 543.00 | 159 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
DL TOTAL (I) | -17 363.00 | | | -17 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
FG Production vendue services | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 335.00 | | 5 090.00 | 110 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 335.00 | | 5 000.00 | 80 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 11 851.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 11 851.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 455.00 | 13 532.00 | 40 923.00 | 54 455.00 |
VI Groupe et associés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 905.00 | 107 982.00 | 40 923.00 | 148 905.00 |