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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 198.00 | 45 229.00 | 31 969.00 | 77 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 202.00 | 61 142.00 | 62 059.00 | 123 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 138.00 | 61 142.00 | 134 996.00 | 196 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
FG Production vendue services | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 423.00 | | 295 423.00 | 295 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 426.00 | | 7 776.00 | 115 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | | 7 776.00 | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 771.00 | 9 371.00 | | 51 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | 9 371.00 | | 51 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 944.00 | 11 819.00 | 14 125.00 | 25 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 552.00 | 28 462.00 | 90.00 | 28 552.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 532.00 | 104 407.00 | 14 125.00 | 118 532.00 |