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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 11 259.00 | 4 654.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 422.00 | 28 547.00 | 40 876.00 | 69 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 426.00 | 39 805.00 | 75 620.00 | 115 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 661.00 | 39 805.00 | 150 855.00 | 190 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -33 887.00 | | | -33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 925.00 | | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
FG Production vendue services | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 033.00 | | | 288 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839.00 | 11 966.00 | | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 11 966.00 | | 27 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 449.00 | 14 176.00 | 26 273.00 | 40 449.00 |
VI Groupe et associés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304.00 | 27 214.00 | 90.00 | 27 304.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 929.00 | 123 656.00 | 26 273.00 | 149 929.00 |